Trong phân tích kĩ thuật, người ta dùng chỉ báo MACD với nhiều mục đích sử dụng khác nhau tùy vào từng xu hướng của thị trường. Đây là một chỉ báo tương đối khó dùng, tuy nhiên hiệu quả mang lại khá cao bởi nó là công cụ lọc tín hiệu khá tốt. Cùng theo dõi bài viết dưới đây đển hiểu hơn về cách sử dụng chỉ báo MACD.
Chỉ Báo MACD Là Gì?
MACD là một chỉ báo trễ (lagging indicator) sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật, được sáng lập bởi Gerald Appel vào năm 1979.
Gerald Appel là một nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp. Ngoài việc là một cố vấn đầu tư chuyên nghiệp, ông còn là tác giả hoặc đồng tác giả của hơn 15 cuốn sách và nhiều bài báo liên quan đến chiến lược đầu tư. Ông là một chuyên gia được công nhận trong lĩnh vực phân tích thị trường kỹ thuật.
Chỉ báo MACD là viết tắt của cụm từ Moving Average Convergence Divergence (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ).
MACD được thiết kế để tiết lộ về những thay đổi trong sức mạnh, động lượng, hướng và thời gian của một xu hướng.
Cách Đọc Chỉ Báo MACD
Cách đọc chỉ báo MACD
Có thể tạo ra một chỉ báo MACD bằng cách lấy hiệu của hai đường trung bình động hàm mũ (ECA) để làm đường chính (đường MACD). Sau đó sử dụng đường này để tính một đường EMA khác đại diện cho đường tín hiệu.
Ngoài ra, còn có biểu đồ MACD, cũng được tính toán dựa trên sự chênh lệch giữa hai đường này. Biểu đồ, cùng với hai đường khác, dao động ở trên và dưới đường trung tâm - được gọi là đường bằng 0.
Do đó, chỉ báo MACD bao gồm ba yếu tố di chuyển xung quanh đường bằng 0:
- Đường MACD: làm nhiệm vụ xác định đà tăng hoặc giảm (xu hướng thị trường). Tính đường này bằng cách tính hiệu của hai đường EMA.
- Đường tín hiệu: là một EMA của đường MACD (thường là EMA của 9 giai đoạn). Sử dụng kết hợp phân tích đường tín hiệu với đường MACD có thể phát hiện được các điểm đảo ngược tiềm năng hoặc các điểm vào và điểm ra thị trường.
- Biểu đồ: biểu diễn đồ họa của sự phân kỳ và hội tụ giữa đường MACD và đường tín hiệu. Nói cách khác, biểu đồ được tính dựa trên sự chênh lệch giữa hai đường.
Hướng Dẫn Sử Dụng Chỉ Báo MACD Đúng Cách
Vì đường MACD dựa trên nền tảng đường MA, do đó chúng ta có thể sử dụng MACD để phân tích động lượng, tìm các điểm vào theo xu hướng và ở lại trong đó đến khi thấy sự suy giảm của động lượng. Dưới đây là cách sử dụng chi tiết:
1. Đường MACD cắt mức tham chiếu 0
Trong biểu đồ minh họa phía dưới, đã được add hai đường MA gồm EMA12 và EMA26 lên chart giá. Bây giờ hãy quan sát sự giao cắt của hai đường MA này với chuyển động của đường MACD bên dưới.
Hướng dẫn sử dụng đường MACD cho người mới chơi
Khi đường EMA12 cắt xuống dưới đường EMA26 (xu hướng giảm được hình thành) thì đường MACD sẽ cắt xuống dưới mức 0.
Ngược lại, khi EMA12 cắt lên trên đường EMA26 thì MACD cũng sẽ cắt lên trên mức 0.
Tận dụng điều này, mỗi khi đường MA giao cắt với mức 0, bạn hãy để ý đến khả năng một xu hướng tăng/giảm mới sẽ hình thành.
2. Đường signal
Đối với đường signal, bạn sẽ quan sát cách chuyển động của nó với đường MACD. Về cơ bản, khi chúng giãn xa nhau thì xu hướng đang mạnh dần lên. Ngược lại khi chúng tụ lại với nhau thì đà tăng/giảm đang mất đi sức mạnh.
Tuy nhiên, đối với một xu hướng mạnh, điều này cũng có thể không chính xác. Sự giao cắt giữa chúng có thể xuất hiện trong khi xu hướng vẫn tiếp diễn, như trong vùng 3 của ví dụ bên dưới, đừng để sự giao cắt của chúng làm bạn bị bối rối.
Hướng dẫn sử dụng đường MACD cho người mới
3. Các điểm vào lệnh trong xu hướng
Nếu chỉ thuần túy vào lệnh dựa trên chỉ báo MACCD thì mức hiệu quả có thể không đảm bảo, do đó chúng ta cần phải kết hợp thêm hành động giá để nâng cao hiệu quả hơn.
Biểu đồ bên dưới được phân làm 6 vùng bao gồm:
Vùng tích lũy: (1), (3)
Vùng xu hướng: (2), (4), (6)
Vùng phân kỳ: (5)
Hướng dẫn sử dụng đường MACD cho người mới
Các vùng mua vào là cuối vùng (1) và (3) do MACD đã break lên đường 0. Đặc biệt là giá phá vỡ kháng cự của mô hình.
Vùng (5) là vùng thoát lệnh mua khi mà giá phá mức hỗ trợ, cùng lúc xảy ra tín hiệu phân kỳ từ MACD.
Những tín hiệu phân kỳ như vùng (5) nếu biết cách tận dụng các trader có thể vào lệnh từ đoạn đầu của xu hướng. Tất nhiên nếu tận dụng được những loại tín hiệu phân kỳ thì biên lợi nhuận sẽ rất lớn.
Lời Kết
Trên đây là hướng dẫn đến bạn cách xem chỉ báo MACD trong giao dịch ngoại hối chính xác nhất. Bạn có thể dựa vào đây để sử dụng chỉ báo này tùy vào từng mục đích khác nhau. Nhưng dù sử dụng vào những trường hợp nào, bạn cũng cần phải có sự kết hợp với các điểm vào lệnh liên quan để mang lại một hiệu quả cao nhất.
COMMENTS