Bạn đang tìm kiếm một phương pháp quản lý vốn trong Forex để đảm bảo sự an toàn cho tài sản giao dịch của mình? Vậy thì bài viết dưới đây chính là tuyệt chiêu hữu hiệu dành cho bạn. Đừng xem thường các phương pháp quản lý vốn trong Forex, bởi đây chính là công cụ giúp bạn kiểm soát tài chính của mình và dựa vào đó để đề ra những chiến lược đầu tư hiệu quả nhất.
Phương Pháp Quản Lý Vốn Trong Forex Là Gì?
Phương pháp quản lí vốn còn gọi là chiến lược chi tiêu vốn, đây là cách chúng ta “đi tiền” cho mỗi giao dịch, hay nói cách khác là một bộ quy tắc về quản lý tiền bạc mà các trader sử dụng trong giao dịch nhằm mục địch giảm thiểu rủi ro nhất có thể. Quản lý vốn rất quan trọng. Nó là điều kiện tiên quyết trong một hệ thống giao dịch của các trader thành công.
Lấy một ví dụ để bạn hiểu rõ hơn về phương pháp này.
Giả sử bạn có một chiến lược giao dịch thắng đến 70%, một tỷ lệ cực kỳ cao. Nhìn vào con số này thì mọi người đều nghĩ bạn sẽ có lợi nhuận. Tuy nhiên, mức risk: reward (R:R) thì chỉ là 3:1 (nghĩa là nếu thua thì bạn mất 3 đồng, trong khi thắng chỉ được 1 đồng). Nếu bạn giao dịch 10 lệnh thì bình quân bạn sẽ bị mất khoảng 2 đồng. Nếu giao dịch 100 lệnh bạn sẽ mất 20 đồng…
Vì vậy chúng ta có thể rút ra một điều. Nếu không quản lý vốn thì bất kỳ tỷ lệ winrate nào cũng trở nên vô nghĩa.
Chiến Lượt Quản Lý Vốn Trong Forex
1. Rủi ro không vượt quá 2% tài khoản
Đây là mức rủi ro mà tôi luôn khuyên mọi người, nhưng tốt nhất nên là 1%
Nhìn vào bảng trên, nếu bạn đánh mất 50% tài khoản, để quay lại mức hòa vốn bạn phải thắng 100%, tức gấp đôi tài khoản hiện tại.
2. Hãy luôn giữ mức RR lớn hơn 1
Như đã nói ở trên, bạn hãy cố gắng giữ RR lớn hơn 1 vì khi ấy bạn chỉ cần có tỷ lệ thắng 50% là đã có lãi.
3. Nếu có thể, ban nên điều chỉnh mức dừng lỗ theo chart
Nhiều trader thường sử dụng mức dừng lỗ cố định. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi điều này là không nên vì vị trí vào lệnh luôn khác nhau, do đó, mức dừng lỗ nên được điều chỉnh theo từng cú trade để đạt được hiệu quả cao nhất.
Công Thức Quản Lý Vốn Trong Forex
Có hai thành phần cơ bản đối với phương pháp quản lý vốn Kelly trong Forex. Đầu tiên là xác suất thắng hoặc xác suất mà bất kỳ giao dịch nào đã cho sẽ trả về số tiền dương. Thứ hai là tỷ lệ thắng/thua. Tỷ lệ này là tổng lượng giao dịch dương chia cho tổng lượng giao dịch âm.
Công thức Kelly
Trong đó:
- K% = Tỷ lệ Kelly là phần nhỏ của danh mục đầu tư để đặt cược
- b = Tỷ lệ cược thập phân luôn bằng 1
- p = Xác suất chiến thắng
- q = Xác suất thua, là 1 – p
Đầu ra của phương trình, K%, là tỷ lệ phần trăm Kelly, có nhiều ứng dụng trong thế giới thực. Người chơi cờ bạc có thể sử dụng tiêu chí của Kelly để giúp tối ưu hóa quy mô cá cược của họ. Các nhà đầu tư có thể sử dụng nó để xác định số lượng danh mục đầu tư của họ trong khi phân bổ cho mỗi khoản đầu tư.
Cách Quản Lý Vốn Trong Forex Hiệu Quả
Luôn định trước số tiền bạn có thể mất. Luôn tính toán đến những rủi ro trước khi giao dịch. Nếu rủi ro lớn hơn lợi nhuận bạn nhận được, hãy ngừng giao dịch.
Tránh việc giao dịch quá nhiều. Giao dịch quá nhiều chính là một trong những sai lầm phổ biến nhất mà các trader mới thường mắc phải. Một chuỗi thua lỗ nhỏ nhưng kéo dài cũng có thể xóa hết vốn liếng của bạn. Tại đây có 2 cách để điều chỉnh vị thế của bạn về mức an toàn hơn đó là giảm số lượng lệnh vào hoặc giảm kích thước giao dịch của mỗi lệnh.
Nguyên tắc vàng trong giao dịch ngoại hối là luôn có mức cắt lỗ. Điều rõ ràng là bạn cần xác định trước mức dừng lỗ phòng trường hợp thị trường đi ngược lại với dự đoán của bạn thì mất mát sẽ không vượt quá sức chịu đựng của tài khoản. Con người luôn có xu hướng kỳ vọng mọi lệnh giao dịch đều có lợi nhuận, tuy nhiên để thành công trong thị trường này bạn cần phải thừa nhận sai lầm và luôn phải đặt mức cắt lỗ.
Cắt lỗ kịp thời để bảo toàn số vốn
Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Chúng ta không thể biết tương lai của thị trường, nhưng chúng ta lại có rất nhiều bằng chứng từ quá khứ. Những gì xảy ra trước đây có thể không được lặp lại, nhưng nó cho chúng ta thấy những gì khả năng cao sẽ xảy ra trong tương lai. Do đó, điều quan trọng là nhìn vào lịch sử của cặp tiền bạn đang giao dịch.
Luôn đặt điểm chốt lời (lệnh Takeprofit) hay cắt lỗ (lệnh stop loss) là một thói quen tốt. Việc duy trì thói quen này trong một thời gian dài bạn sẽ quản lý vốn hiệu quả và rèn luyện kỷ luật để trở thành 1 nhà giao dịch thành công.
Sử dụng dừng lỗ cho mọi vị thế giao dịch là một mẹo quản lý vốn hiệu quả. Lệnh dừng lỗ bảo vệ vốn đầu tư của bạn khỏi những thay đổi bất ngờ trên thị trường. Mọi lệnh giao dịch luôn có khả năng là một lệnh lỗ, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ không quá 2% vốn giao dịch của bạn.
Nhà môi giới của bạn có thể cung cấp cho tài khoản của bạn một mức đòn bẩy để bạn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Tuy nhiên bạn cần tôn trọng công cụ tài chính rủi ro này, vì nó có thể làm tăng mức thua lỗ của bạn lên rất nhiều lần.
Lời Kết
Sử dụng phương pháp quản lý vốn trong Forex sẽ giúp bạn hạn chế được những rủi ro không mong muốn trong giao dịch. Đây cũng là cách để bạn có thể bảo toàn được số vốn khi thấy mức độ thua lỗ đang chạm ngõ. Vì vậy, bạn đừng nên bỏ qua phương pháp hữu hiệu này nhé! Tất nhiên bạn cần phải theo sát nó trong cả quá trình của mình.
COMMENTS